ポートフォリオ
優先リート･オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 8,028 | +41 | 45 |
| 2024年4月26日 | 7,987 | -63 | 45 |
| 2024年4月25日 | 8,050 | +1 | 45 |
| 2024年4月24日 | 8,049 | +74 | 45 |
| 2024年4月23日 | 7,975 | +40 | 44 |
| 2024年4月22日 | 7,935 | +27 | 44 |
| 2024年4月19日 | 7,908 | -35 | 44 |
| 2024年4月18日 | 7,943 | +34 | 44 |
| 2024年4月17日 | 7,909 | +7 | 44 |
| 2024年4月16日 | 7,902 | -156 | 44 |
| 2024年4月15日 | 8,058 | -26 | 46 |
| 2024年4月12日 | 8,084 | -53 | 46 |
| 2024年4月11日 | 8,137 | -78 | 46 |
| 2024年4月10日 | 8,215 | -11 | 47 |
| 2024年4月9日 | 8,226 | -15 | 47 |
| 2024年4月8日 | 8,241 | -28 | 47 |
| 2024年4月5日 | 8,269 | +20 | 47 |
| 2024年4月4日 | 8,249 | +4 | 47 |
| 2024年4月3日 | 8,245 | -44 | 47 |
| 2024年4月2日 | 8,289 | +60 | 47 |
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