ポートフォリオ
オーストラリア･リアルアセット･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,857 | -204 | 10 |
| 2024年5月1日 | 14,061 | -59 | 10 |
| 2024年4月30日 | 14,120 | +158 | 10 |
| 2024年4月26日 | 13,962 | +74 | 10 |
| 2024年4月25日 | 13,888 | -20 | 10 |
| 2024年4月24日 | 13,908 | +136 | 10 |
| 2024年4月23日 | 13,772 | +222 | 10 |
| 2024年4月22日 | 13,550 | -124 | 10 |
| 2024年4月19日 | 13,674 | +80 | 10 |
| 2024年4月18日 | 13,594 | +49 | 10 |
| 2024年4月17日 | 13,545 | -222 | 10 |
| 2024年4月16日 | 13,767 | -122 | 10 |
| 2024年4月15日 | 13,889 | -219 | 10 |
| 2024年4月12日 | 14,108 | -161 | 10 |
| 2024年4月11日 | 14,269 | -54 | 10 |
| 2024年4月10日 | 14,323 | -43 | 10 |
| 2024年4月9日 | 14,366 | +133 | 10 |
| 2024年4月8日 | 14,233 | -25 | 10 |
| 2024年4月5日 | 14,258 | +55 | 10 |
| 2024年4月4日 | 14,203 | -226 | 10 |
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