| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月4日 | 12,754 | -2 | 34,209 |
| 2021年3月3日 | 12,756 | -20 | 34,344 |
| 2021年3月2日 | 12,776 | +247 | 34,433 |
| 2021年3月1日 | 12,529 | -205 | 33,811 |
| 2021年2月26日 | 12,734 | -143 | 34,427 |
| 2021年2月25日 | 12,877 | +142 | 34,867 |
| 2021年2月24日 | 12,735 | +86 | 34,575 |
| 2021年2月22日 | 12,649 | +1 | 34,414 |
| 2021年2月19日 | 12,648 | -153 | 34,953 |
| 2021年2月18日 | 12,801 | -52 | 35,376 |
| 2021年2月17日 | 12,853 | +107 | 35,519 |
| 2021年2月16日 | 12,746 | +44 | 35,224 |
| 2021年2月15日 | 12,702 | +72 | 35,103 |
| 2021年2月12日 | 12,630 | +7 | 35,022 |
| 2021年2月10日 | 12,623 | -14 | 35,174 |
| 2021年2月9日 | 12,637 | +109 | 35,230 |
| 2021年2月8日 | 12,528 | +105 | 35,024 |
| 2021年2月5日 | 12,423 | +75 | 34,766 |
| 2021年2月4日 | 12,348 | +44 | 34,631 |
| 2021年2月3日 | 12,304 | +96 | 34,544 |
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