ポートフォリオ
ダイワ･ハイクオリティ日本株S -叡智の和-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,237 | -214 | 2,750 |
| 2024年4月24日 | 12,451 | +175 | 2,799 |
| 2024年4月23日 | 12,276 | +29 | 2,760 |
| 2024年4月22日 | 12,247 | +143 | 2,753 |
| 2024年4月19日 | 12,104 | -203 | 2,725 |
| 2024年4月18日 | 12,307 | +87 | 2,771 |
| 2024年4月17日 | 12,220 | -160 | 2,754 |
| 2024年4月16日 | 12,380 | -257 | 2,790 |
| 2024年4月15日 | 12,637 | -35 | 2,848 |
| 2024年4月12日 | 12,672 | +103 | 2,855 |
| 2024年4月11日 | 12,569 | +17 | 2,832 |
| 2024年4月10日 | 12,552 | -57 | 2,832 |
| 2024年4月9日 | 12,609 | +108 | 2,845 |
| 2024年4月8日 | 12,501 | +77 | 2,821 |
| 2024年4月5日 | 12,424 | -103 | 2,803 |
| 2024年4月4日 | 12,527 | +172 | 2,826 |
| 2024年4月3日 | 12,355 | -19 | 2,787 |
| 2024年4月2日 | 12,374 | -47 | 2,795 |
| 2024年4月1日 | 12,421 | -238 | 2,806 |
| 2024年3月29日 | 12,659 | +119 | 2,859 |
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