ポートフォリオ
ダイワ 米国バンクローン･オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 7,469 | +8 | 394 |
| 2024年4月26日 | 7,461 | -6 | 394 |
| 2024年4月25日 | 7,467 | +4 | 394 |
| 2024年4月24日 | 7,463 | +10 | 394 |
| 2024年4月23日 | 7,453 | +2 | 393 |
| 2024年4月22日 | 7,451 | +3 | 393 |
| 2024年4月19日 | 7,448 | -5 | 393 |
| 2024年4月18日 | 7,453 | -2 | 397 |
| 2024年4月17日 | 7,455 | -5 | 397 |
| 2024年4月16日 | 7,460 | -3 | 397 |
| 2024年4月15日 | 7,463 | 0 | 397 |
| 2024年4月12日 | 7,463 | -3 | 397 |
| 2024年4月11日 | 7,466 | -11 | 398 |
| 2024年4月10日 | 7,477 | +3 | 398 |
| 2024年4月9日 | 7,474 | -2 | 398 |
| 2024年4月8日 | 7,476 | +2 | 398 |
| 2024年4月5日 | 7,474 | -1 | 398 |
| 2024年4月4日 | 7,475 | +1 | 398 |
| 2024年4月3日 | 7,474 | -5 | 398 |
| 2024年4月2日 | 7,479 | 0 | 398 |
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