ポートフォリオ
ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)日本円の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 3,563 | -52 | 147 |
| 2024年4月30日 | 3,615 | -5 | 149 |
| 2024年4月26日 | 3,620 | +8 | 149 |
| 2024年4月25日 | 3,612 | +18 | 149 |
| 2024年4月24日 | 3,594 | +11 | 148 |
| 2024年4月23日 | 3,583 | +15 | 148 |
| 2024年4月22日 | 3,568 | +44 | 147 |
| 2024年4月19日 | 3,524 | +25 | 145 |
| 2024年4月18日 | 3,499 | +21 | 144 |
| 2024年4月17日 | 3,478 | -25 | 143 |
| 2024年4月16日 | 3,503 | -43 | 144 |
| 2024年4月15日 | 3,546 | -40 | 147 |
| 2024年4月12日 | 3,586 | -1 | 149 |
| 2024年4月11日 | 3,587 | -26 | 149 |
| 2024年4月10日 | 3,613 | -16 | 156 |
| 2024年4月9日 | 3,629 | -5 | 157 |
| 2024年4月8日 | 3,634 | +4 | 157 |
| 2024年4月5日 | 3,630 | -30 | 157 |
| 2024年4月4日 | 3,660 | +25 | 158 |
| 2024年4月3日 | 3,635 | +15 | 157 |
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