ポートフォリオ
ダイワ･インデックスセレクト新興国債券の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,217 | +19 | 235 |
| 2024年4月25日 | 13,198 | -3 | 234 |
| 2024年4月24日 | 13,201 | +59 | 234 |
| 2024年4月23日 | 13,142 | +13 | 233 |
| 2024年4月22日 | 13,129 | +49 | 233 |
| 2024年4月19日 | 13,080 | +6 | 232 |
| 2024年4月18日 | 13,074 | +28 | 232 |
| 2024年4月17日 | 13,046 | -120 | 232 |
| 2024年4月16日 | 13,166 | -13 | 234 |
| 2024年4月15日 | 13,179 | -34 | 235 |
| 2024年4月12日 | 13,213 | -15 | 235 |
| 2024年4月11日 | 13,228 | -41 | 235 |
| 2024年4月10日 | 13,269 | +24 | 236 |
| 2024年4月9日 | 13,245 | +28 | 236 |
| 2024年4月8日 | 13,217 | +58 | 235 |
| 2024年4月5日 | 13,159 | -36 | 234 |
| 2024年4月4日 | 13,195 | +53 | 235 |
| 2024年4月3日 | 13,142 | +6 | 234 |
| 2024年4月2日 | 13,136 | -37 | 234 |
| 2024年4月1日 | 13,173 | +38 | 235 |
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