ポートフォリオ
インフラビジネス･F-インフラ革命-(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月20日 | 11,246.43 | -0.57 | 1,384 |
| 2023年10月19日 | 11,247 | -1 | 1,384 |
| 2023年10月18日 | 11,248 | 0 | 1,384 |
| 2023年10月17日 | 11,248 | -1 | 1,385 |
| 2023年10月16日 | 11,249 | +8 | 1,386 |
| 2023年10月13日 | 11,241 | +1 | 1,398 |
| 2023年10月12日 | 11,240 | +1 | 1,405 |
| 2023年10月11日 | 11,239 | 0 | 1,427 |
| 2023年10月10日 | 11,239 | -2 | 1,448 |
| 2023年10月6日 | 11,241 | -1 | 1,484 |
| 2023年10月5日 | 11,242 | -1 | 1,495 |
| 2023年10月4日 | 11,243 | -2 | 1,527 |
| 2023年10月3日 | 11,245 | +10 | 1,587 |
| 2023年10月2日 | 11,235 | -2 | 1,591 |
| 2023年9月29日 | 11,237 | -1 | 1,630 |
| 2023年9月28日 | 11,238 | +1 | 1,672 |
| 2023年9月27日 | 11,237 | 0 | 1,717 |
| 2023年9月26日 | 11,237 | 0 | 1,792 |
| 2023年9月25日 | 11,237 | 0 | 1,861 |
| 2023年9月22日 | 11,237 | -2 | 1,923 |
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