ポートフォリオ
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII豪ドルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月28日 | 12,051.89 | -2.11 | 62 |
| 2023年8月25日 | 12,054 | 0 | 62 |
| 2023年8月24日 | 12,054 | 0 | 62 |
| 2023年8月23日 | 12,054 | -1 | 62 |
| 2023年8月22日 | 12,055 | 0 | 62 |
| 2023年8月21日 | 12,055 | -2 | 62 |
| 2023年8月18日 | 12,057 | 0 | 62 |
| 2023年8月17日 | 12,057 | -1 | 62 |
| 2023年8月16日 | 12,058 | 0 | 71 |
| 2023年8月15日 | 12,058 | 0 | 71 |
| 2023年8月14日 | 12,058 | -2 | 71 |
| 2023年8月10日 | 12,060 | -1 | 71 |
| 2023年8月9日 | 12,061 | 0 | 74 |
| 2023年8月8日 | 12,061 | -1 | 75 |
| 2023年8月7日 | 12,062 | -1 | 86 |
| 2023年8月4日 | 12,063 | 0 | 86 |
| 2023年8月3日 | 12,063 | -1 | 86 |
| 2023年8月2日 | 12,064 | 0 | 86 |
| 2023年8月1日 | 12,064 | -1 | 88 |
| 2023年7月31日 | 12,065 | -1 | 88 |
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