ポートフォリオ
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月17日 | 1,667 | +9 | 219 |
| 2024年5月16日 | 1,658 | -2 | 218 |
| 2024年5月15日 | 1,660 | -2 | 218 |
| 2024年5月14日 | 1,662 | +4 | 218 |
| 2024年5月13日 | 1,658 | -4 | 217 |
| 2024年5月10日 | 1,662 | +9 | 218 |
| 2024年5月9日 | 1,653 | +12 | 216 |
| 2024年5月8日 | 1,641 | +23 | 215 |
| 2024年5月7日 | 1,618 | -19 | 212 |
| 2024年5月2日 | 1,637 | 0 | 215 |
| 2024年5月1日 | 1,637 | +15 | 215 |
| 2024年4月30日 | 1,622 | +27 | 213 |
| 2024年4月26日 | 1,595 | +6 | 209 |
| 2024年4月25日 | 1,589 | +8 | 208 |
| 2024年4月24日 | 1,581 | +6 | 207 |
| 2024年4月23日 | 1,575 | +9 | 207 |
| 2024年4月22日 | 1,566 | -1 | 205 |
| 2024年4月19日 | 1,567 | +6 | 206 |
| 2024年4月18日 | 1,561 | +2 | 205 |
| 2024年4月17日 | 1,559 | -11 | 205 |
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