ポートフォリオ
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)円(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 7,010 | +24 | 879 |
| 2024年4月30日 | 6,986 | +22 | 875 |
| 2024年4月26日 | 6,964 | -34 | 873 |
| 2024年4月25日 | 6,998 | 0 | 877 |
| 2024年4月24日 | 6,998 | +27 | 877 |
| 2024年4月23日 | 6,971 | +15 | 874 |
| 2024年4月22日 | 6,956 | +3 | 872 |
| 2024年4月19日 | 6,953 | -6 | 871 |
| 2024年4月18日 | 6,959 | 0 | 872 |
| 2024年4月17日 | 6,959 | -34 | 872 |
| 2024年4月16日 | 6,993 | -28 | 877 |
| 2024年4月15日 | 7,021 | -5 | 881 |
| 2024年4月12日 | 7,026 | -35 | 880 |
| 2024年4月11日 | 7,061 | -37 | 885 |
| 2024年4月10日 | 7,098 | +10 | 889 |
| 2024年4月9日 | 7,088 | -2 | 890 |
| 2024年4月8日 | 7,090 | -6 | 890 |
| 2024年4月5日 | 7,096 | +6 | 891 |
| 2024年4月4日 | 7,090 | +8 | 890 |
| 2024年4月3日 | 7,082 | -36 | 889 |
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