ポートフォリオ
ハイグレード･オセアニア･ボンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 23,157 | -128 | 143 |
| 2024年5月1日 | 23,285 | -115 | 143 |
| 2024年4月30日 | 23,400 | +197 | 143 |
| 2024年4月26日 | 23,203 | +125 | 142 |
| 2024年4月25日 | 23,078 | -21 | 141 |
| 2024年4月24日 | 23,099 | +180 | 142 |
| 2024年4月23日 | 22,919 | +39 | 140 |
| 2024年4月22日 | 22,880 | +103 | 139 |
| 2024年4月19日 | 22,777 | +31 | 139 |
| 2024年4月18日 | 22,746 | -22 | 138 |
| 2024年4月17日 | 22,768 | -42 | 139 |
| 2024年4月16日 | 22,810 | -16 | 139 |
| 2024年4月15日 | 22,826 | -186 | 139 |
| 2024年4月12日 | 23,012 | 0 | 140 |
| 2024年4月11日 | 23,012 | -208 | 140 |
| 2024年4月10日 | 23,220 | +82 | 142 |
| 2024年4月9日 | 23,138 | +106 | 141 |
| 2024年4月8日 | 23,032 | +80 | 140 |
| 2024年4月5日 | 22,952 | -82 | 140 |
| 2024年4月4日 | 23,034 | +194 | 140 |
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