ポートフォリオ
ダイワ･インド株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,117 | +89 | 50,393 |
| 2024年4月30日 | 12,028 | +123 | 49,860 |
| 2024年4月26日 | 11,905 | +42 | 49,151 |
| 2024年4月25日 | 11,863 | +116 | 48,769 |
| 2024年4月24日 | 11,747 | +4 | 48,155 |
| 2024年4月23日 | 11,743 | +95 | 47,966 |
| 2024年4月22日 | 11,648 | +88 | 47,358 |
| 2024年4月19日 | 11,560 | -63 | 46,577 |
| 2024年4月18日 | 11,623 | -14 | 46,831 |
| 2024年4月17日 | 11,637 | -8 | 46,621 |
| 2024年4月16日 | 11,645 | -85 | 46,440 |
| 2024年4月15日 | 11,730 | -97 | 46,372 |
| 2024年4月12日 | 11,827 | +48 | 46,753 |
| 2024年4月11日 | 11,779 | +16 | 46,342 |
| 2024年4月10日 | 11,763 | +38 | 46,047 |
| 2024年4月9日 | 11,725 | +101 | 45,739 |
| 2024年4月8日 | 11,624 | +64 | 45,158 |
| 2024年4月5日 | 11,560 | -48 | 44,670 |
| 2024年4月4日 | 11,608 | -5 | 44,638 |
| 2024年4月3日 | 11,613 | +2 | 44,467 |
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