ポートフォリオ
ダイワ･ブラジル株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 7,350 | +266 | 2,860 |
| 2024年4月26日 | 7,084 | -39 | 2,758 |
| 2024年4月25日 | 7,123 | -24 | 2,778 |
| 2024年4月24日 | 7,147 | +34 | 2,786 |
| 2024年4月23日 | 7,113 | +74 | 2,780 |
| 2024年4月22日 | 7,039 | +101 | 2,757 |
| 2024年4月19日 | 6,938 | +1 | 2,718 |
| 2024年4月18日 | 6,937 | +15 | 2,715 |
| 2024年4月17日 | 6,922 | -156 | 2,711 |
| 2024年4月16日 | 7,078 | -99 | 2,776 |
| 2024年4月15日 | 7,177 | -106 | 2,814 |
| 2024年4月12日 | 7,283 | -62 | 2,857 |
| 2024年4月11日 | 7,345 | -157 | 2,889 |
| 2024年4月10日 | 7,502 | +86 | 2,952 |
| 2024年4月9日 | 7,416 | +150 | 2,916 |
| 2024年4月8日 | 7,266 | -4 | 2,859 |
| 2024年4月5日 | 7,270 | -35 | 2,860 |
| 2024年4月4日 | 7,305 | +19 | 2,875 |
| 2024年4月3日 | 7,286 | +14 | 2,868 |
| 2024年4月2日 | 7,272 | -122 | 2,866 |
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