【投信取引機能】ロシアに対する経済制裁の影響で一部ファンドで取引ができなくなっております。詳しくはPayPay銀行のホームページをご確認ください。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年4月15日 | 14,808.73 | -1.27 | 1,458 |
| 2022年4月14日 | 14,810 | -1 | 1,458 |
| 2022年4月13日 | 14,811 | 0 | 1,462 |
| 2022年4月12日 | 14,811 | -1 | 1,463 |
| 2022年4月11日 | 14,812 | -2 | 1,465 |
| 2022年4月8日 | 14,814 | -1 | 1,474 |
| 2022年4月7日 | 14,815 | -1 | 1,478 |
| 2022年4月6日 | 14,816 | 0 | 1,492 |
| 2022年4月5日 | 14,816 | 0 | 1,513 |
| 2022年4月4日 | 14,816 | -2 | 1,526 |
| 2022年4月1日 | 14,818 | -1 | 1,555 |
| 2022年3月31日 | 14,819 | 0 | 1,560 |
| 2022年3月30日 | 14,819 | -1 | 1,589 |
| 2022年3月29日 | 14,820 | -1 | 1,600 |
| 2022年3月28日 | 14,821 | -2 | 1,620 |
| 2022年3月25日 | 14,823 | 0 | 1,648 |
| 2022年3月24日 | 14,823 | -1 | 1,691 |
| 2022年3月23日 | 14,824 | -1 | 1,739 |
| 2022年3月22日 | 14,825 | -3 | 1,788 |
| 2022年3月18日 | 14,828 | 0 | 1,846 |
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