ポートフォリオ
茨城ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,863 | -95 | 4,580 |
| 2024年4月30日 | 16,958 | +490 | 4,606 |
| 2024年4月26日 | 16,468 | +76 | 4,475 |
| 2024年4月25日 | 16,392 | -334 | 4,455 |
| 2024年4月24日 | 16,726 | +270 | 4,546 |
| 2024年4月23日 | 16,456 | +47 | 4,478 |
| 2024年4月22日 | 16,409 | +228 | 4,465 |
| 2024年4月19日 | 16,181 | -268 | 4,403 |
| 2024年4月18日 | 16,449 | +83 | 4,475 |
| 2024年4月17日 | 16,366 | -173 | 4,454 |
| 2024年4月16日 | 16,539 | -370 | 4,506 |
| 2024年4月15日 | 16,909 | -37 | 4,607 |
| 2024年4月12日 | 16,946 | +58 | 4,618 |
| 2024年4月11日 | 16,888 | +58 | 4,602 |
| 2024年4月10日 | 16,830 | -54 | 4,594 |
| 2024年4月9日 | 16,884 | +234 | 4,609 |
| 2024年4月8日 | 16,650 | +113 | 4,545 |
| 2024年4月5日 | 16,537 | -118 | 4,514 |
| 2024年4月4日 | 16,655 | +151 | 4,546 |
| 2024年4月3日 | 16,504 | -46 | 4,511 |
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