ポートフォリオ
DC･ダイワ･バリュー株･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 29,566 | -476 | 98,998 |
| 2024年4月18日 | 30,042 | +193 | 100,588 |
| 2024年4月17日 | 29,849 | -320 | 99,928 |
| 2024年4月16日 | 30,169 | -844 | 100,979 |
| 2024年4月15日 | 31,013 | -39 | 103,860 |
| 2024年4月12日 | 31,052 | +192 | 103,921 |
| 2024年4月11日 | 30,860 | +170 | 103,272 |
| 2024年4月10日 | 30,690 | -157 | 102,712 |
| 2024年4月9日 | 30,847 | +300 | 103,217 |
| 2024年4月8日 | 30,547 | +288 | 102,210 |
| 2024年4月5日 | 30,259 | -208 | 101,239 |
| 2024年4月4日 | 30,467 | +316 | 101,913 |
| 2024年4月3日 | 30,151 | +4 | 100,807 |
| 2024年4月2日 | 30,147 | -15 | 100,824 |
| 2024年4月1日 | 30,162 | -703 | 100,683 |
| 2024年3月29日 | 30,865 | +287 | 102,932 |
| 2024年3月28日 | 30,578 | -112 | 101,821 |
| 2024年3月27日 | 30,690 | +142 | 102,098 |
| 2024年3月26日 | 30,548 | +63 | 101,397 |
| 2024年3月25日 | 30,485 | -322 | 101,170 |
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