ポートフォリオ
地方創生日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,125 | +83 | 87 |
| 2024年4月25日 | 12,042 | -201 | 86 |
| 2024年4月24日 | 12,243 | +166 | 88 |
| 2024年4月23日 | 12,077 | +27 | 87 |
| 2024年4月22日 | 12,050 | +109 | 86 |
| 2024年4月19日 | 11,941 | -240 | 86 |
| 2024年4月18日 | 12,181 | +110 | 87 |
| 2024年4月17日 | 12,071 | -131 | 85 |
| 2024年4月16日 | 12,202 | -307 | 85 |
| 2024年4月15日 | 12,509 | -54 | 87 |
| 2024年4月12日 | 12,563 | +83 | 88 |
| 2024年4月11日 | 12,480 | +27 | 87 |
| 2024年4月10日 | 12,453 | -1,277 | 81 |
| 2024年4月9日 | 13,730 | +111 | 89 |
| 2024年4月8日 | 13,619 | +72 | 88 |
| 2024年4月5日 | 13,547 | -129 | 88 |
| 2024年4月4日 | 13,676 | +147 | 88 |
| 2024年4月3日 | 13,529 | -35 | 88 |
| 2024年4月2日 | 13,564 | -82 | 88 |
| 2024年4月1日 | 13,646 | -272 | 88 |
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