ポートフォリオ
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,721 | -36 | 521 |
| 2024年4月25日 | 11,757 | +20 | 522 |
| 2024年4月24日 | 11,737 | +138 | 521 |
| 2024年4月23日 | 11,599 | +76 | 515 |
| 2024年4月22日 | 11,523 | -7 | 512 |
| 2024年4月19日 | 11,530 | -73 | 512 |
| 2024年4月18日 | 11,603 | -189 | 514 |
| 2024年4月17日 | 11,792 | -40 | 523 |
| 2024年4月16日 | 11,832 | -90 | 524 |
| 2024年4月15日 | 11,922 | -234 | 528 |
| 2024年4月12日 | 12,156 | +1 | 541 |
| 2024年4月11日 | 12,155 | -208 | 552 |
| 2024年4月10日 | 12,363 | +60 | 562 |
| 2024年4月9日 | 12,303 | +42 | 559 |
| 2024年4月8日 | 12,261 | +79 | 557 |
| 2024年4月5日 | 12,182 | -127 | 553 |
| 2024年4月4日 | 12,309 | +48 | 559 |
| 2024年4月3日 | 12,261 | -111 | 557 |
| 2024年4月2日 | 12,372 | -86 | 562 |
| 2024年4月1日 | 12,458 | -9 | 566 |
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