ポートフォリオ
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 10,885 | +102 | 303 |
| 2024年4月26日 | 10,783 | -41 | 301 |
| 2024年4月25日 | 10,824 | +25 | 302 |
| 2024年4月24日 | 10,799 | +104 | 301 |
| 2024年4月23日 | 10,695 | +78 | 298 |
| 2024年4月22日 | 10,617 | +53 | 296 |
| 2024年4月19日 | 10,564 | +20 | 297 |
| 2024年4月18日 | 10,544 | -61 | 296 |
| 2024年4月17日 | 10,605 | -143 | 298 |
| 2024年4月16日 | 10,748 | -182 | 302 |
| 2024年4月15日 | 10,930 | -136 | 307 |
| 2024年4月12日 | 11,066 | +20 | 310 |
| 2024年4月11日 | 11,046 | -403 | 310 |
| 2024年4月10日 | 11,449 | +133 | 321 |
| 2024年4月9日 | 11,316 | +147 | 317 |
| 2024年4月8日 | 11,169 | +71 | 313 |
| 2024年4月5日 | 11,098 | -72 | 311 |
| 2024年4月4日 | 11,170 | -2 | 322 |
| 2024年4月3日 | 11,172 | -150 | 322 |
| 2024年4月2日 | 11,322 | -186 | 326 |
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