ポートフォリオ
英国公社債ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,360 | +17 | 154 |
| 2024年4月25日 | 7,343 | -13 | 154 |
| 2024年4月24日 | 7,356 | +37 | 154 |
| 2024年4月23日 | 7,319 | +20 | 153 |
| 2024年4月22日 | 7,299 | -21 | 153 |
| 2024年4月19日 | 7,320 | +16 | 153 |
| 2024年4月18日 | 7,304 | +7 | 153 |
| 2024年4月17日 | 7,297 | -27 | 153 |
| 2024年4月16日 | 7,324 | -27 | 153 |
| 2024年4月15日 | 7,351 | +11 | 154 |
| 2024年4月12日 | 7,340 | -37 | 154 |
| 2024年4月11日 | 7,377 | -86 | 154 |
| 2024年4月10日 | 7,463 | +39 | 156 |
| 2024年4月9日 | 7,424 | +18 | 155 |
| 2024年4月8日 | 7,406 | -21 | 155 |
| 2024年4月5日 | 7,427 | -6 | 155 |
| 2024年4月4日 | 7,433 | +58 | 155 |
| 2024年4月3日 | 7,375 | -69 | 154 |
| 2024年4月2日 | 7,444 | -36 | 155 |
| 2024年4月1日 | 7,480 | +6 | 156 |
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