ポートフォリオ
ダイワ 短期国際機関債F(毎月)-成長の絆-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,374 | -40 | 666 |
| 2024年5月1日 | 7,414 | 0 | 670 |
| 2024年4月30日 | 7,414 | +98 | 670 |
| 2024年4月26日 | 7,316 | +30 | 661 |
| 2024年4月25日 | 7,286 | +3 | 658 |
| 2024年4月24日 | 7,283 | +33 | 658 |
| 2024年4月23日 | 7,250 | +3 | 655 |
| 2024年4月22日 | 7,247 | +16 | 658 |
| 2024年4月19日 | 7,231 | -14 | 657 |
| 2024年4月18日 | 7,245 | +21 | 658 |
| 2024年4月17日 | 7,224 | -69 | 656 |
| 2024年4月16日 | 7,293 | 0 | 662 |
| 2024年4月15日 | 7,293 | -34 | 662 |
| 2024年4月12日 | 7,327 | +10 | 704 |
| 2024年4月11日 | 7,317 | -14 | 703 |
| 2024年4月10日 | 7,331 | +18 | 707 |
| 2024年4月9日 | 7,313 | +44 | 705 |
| 2024年4月8日 | 7,269 | +31 | 701 |
| 2024年4月5日 | 7,238 | -27 | 698 |
| 2024年4月4日 | 7,265 | +33 | 701 |
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