ポートフォリオ
ダイワ 米国バイバック･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月18日 | 12,399.57 | -2.43 | 255 |
| 2024年3月15日 | 12,402 | -1 | 255 |
| 2024年3月14日 | 12,403 | 0 | 255 |
| 2024年3月13日 | 12,403 | -1 | 255 |
| 2024年3月12日 | 12,404 | -1 | 256 |
| 2024年3月11日 | 12,405 | -2 | 256 |
| 2024年3月8日 | 12,407 | 0 | 260 |
| 2024年3月7日 | 12,407 | -2 | 263 |
| 2024年3月6日 | 12,409 | -1 | 264 |
| 2024年3月5日 | 12,410 | -1 | 268 |
| 2024年3月4日 | 12,411 | -1 | 281 |
| 2024年3月1日 | 12,412 | -1 | 293 |
| 2024年2月29日 | 12,413 | -1 | 298 |
| 2024年2月28日 | 12,414 | 0 | 346 |
| 2024年2月27日 | 12,414 | -1 | 373 |
| 2024年2月26日 | 12,415 | -3 | 392 |
| 2024年2月22日 | 12,418 | -1 | 441 |
| 2024年2月21日 | 12,419 | 0 | 463 |
| 2024年2月20日 | 12,419 | -3 | 463 |
| 2024年2月19日 | 12,422 | -7 | 463 |
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