ポートフォリオ
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)レアル(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 3,853 | -5 | 4,219 |
| 2024年4月25日 | 3,858 | -2 | 4,225 |
| 2024年4月24日 | 3,860 | +46 | 4,229 |
| 2024年4月23日 | 3,814 | +28 | 4,179 |
| 2024年4月22日 | 3,786 | +26 | 4,149 |
| 2024年4月19日 | 3,760 | -8 | 4,124 |
| 2024年4月18日 | 3,768 | +32 | 4,133 |
| 2024年4月17日 | 3,736 | -84 | 4,097 |
| 2024年4月16日 | 3,820 | -7 | 4,190 |
| 2024年4月15日 | 3,827 | -56 | 4,206 |
| 2024年4月12日 | 3,883 | -16 | 4,267 |
| 2024年4月11日 | 3,899 | -36 | 4,285 |
| 2024年4月10日 | 3,935 | +30 | 4,331 |
| 2024年4月9日 | 3,905 | +13 | 4,304 |
| 2024年4月8日 | 3,892 | -24 | 4,290 |
| 2024年4月5日 | 3,916 | +41 | 4,316 |
| 2024年4月4日 | 3,875 | -9 | 4,271 |
| 2024年4月3日 | 3,884 | -46 | 4,285 |
| 2024年4月2日 | 3,930 | 0 | 4,336 |
| 2024年4月1日 | 3,930 | -1 | 4,336 |
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