ポートフォリオ
DCダイワ 新興国株式ファンダメンタルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 23,914 | -257 | 4,250 |
| 2024年5月1日 | 24,171 | -63 | 4,271 |
| 2024年4月30日 | 24,234 | +747 | 4,266 |
| 2024年4月26日 | 23,487 | +70 | 4,132 |
| 2024年4月25日 | 23,417 | +356 | 4,118 |
| 2024年4月24日 | 23,061 | +162 | 4,056 |
| 2024年4月23日 | 22,899 | +124 | 4,036 |
| 2024年4月22日 | 22,775 | -92 | 4,016 |
| 2024年4月19日 | 22,867 | +122 | 4,036 |
| 2024年4月18日 | 22,745 | +59 | 4,014 |
| 2024年4月17日 | 22,686 | -372 | 4,005 |
| 2024年4月16日 | 23,058 | -24 | 4,069 |
| 2024年4月15日 | 23,082 | -294 | 4,068 |
| 2024年4月12日 | 23,376 | -2 | 4,120 |
| 2024年4月11日 | 23,378 | +167 | 4,119 |
| 2024年4月10日 | 23,211 | +137 | 4,081 |
| 2024年4月9日 | 23,074 | +209 | 4,060 |
| 2024年4月8日 | 22,865 | +61 | 4,023 |
| 2024年4月5日 | 22,804 | -95 | 4,012 |
| 2024年4月4日 | 22,899 | -26 | 4,031 |
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