ポートフォリオ
ダイワ FEグローバル･バリュー株F(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 41,205 | +533 | 2,291 |
| 2024年4月26日 | 40,672 | -124 | 2,261 |
| 2024年4月25日 | 40,796 | +318 | 1,766 |
| 2024年4月24日 | 40,478 | +278 | 1,752 |
| 2024年4月23日 | 40,200 | +121 | 1,740 |
| 2024年4月22日 | 40,079 | +27 | 1,740 |
| 2024年4月19日 | 40,052 | +118 | 1,739 |
| 2024年4月18日 | 39,934 | -149 | 1,734 |
| 2024年4月17日 | 40,083 | -189 | 1,741 |
| 2024年4月16日 | 40,272 | +107 | 1,749 |
| 2024年4月15日 | 40,165 | -396 | 1,744 |
| 2024年4月12日 | 40,561 | +121 | 1,761 |
| 2024年4月11日 | 40,440 | -42 | 1,756 |
| 2024年4月10日 | 40,482 | +93 | 1,758 |
| 2024年4月9日 | 40,389 | +100 | 1,754 |
| 2024年4月8日 | 40,289 | +375 | 1,750 |
| 2024年4月5日 | 39,914 | -348 | 1,733 |
| 2024年4月4日 | 40,262 | +152 | 1,748 |
| 2024年4月3日 | 40,110 | -162 | 1,743 |
| 2024年4月2日 | 40,272 | +85 | 1,750 |
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