ポートフォリオ
ダイワ･ブラジル株式オープン-リオの風-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,711 | -57 | 3,414 |
| 2024年5月1日 | 5,768 | -120 | 3,448 |
| 2024年4月30日 | 5,888 | +211 | 3,521 |
| 2024年4月26日 | 5,677 | -40 | 3,394 |
| 2024年4月25日 | 5,717 | -21 | 3,418 |
| 2024年4月24日 | 5,738 | +34 | 3,433 |
| 2024年4月23日 | 5,704 | +53 | 3,414 |
| 2024年4月22日 | 5,651 | +75 | 3,383 |
| 2024年4月19日 | 5,576 | +3 | 3,338 |
| 2024年4月18日 | 5,573 | -3 | 3,336 |
| 2024年4月17日 | 5,576 | -123 | 3,338 |
| 2024年4月16日 | 5,699 | -91 | 3,416 |
| 2024年4月15日 | 5,790 | -89 | 3,471 |
| 2024年4月12日 | 5,879 | -46 | 3,530 |
| 2024年4月11日 | 5,925 | -136 | 3,562 |
| 2024年4月10日 | 6,061 | +70 | 3,644 |
| 2024年4月9日 | 5,991 | +114 | 3,603 |
| 2024年4月8日 | 5,877 | -10 | 3,535 |
| 2024年4月5日 | 5,887 | -21 | 3,541 |
| 2024年4月4日 | 5,908 | +23 | 3,554 |
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