ポートフォリオ
ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,570 | +10 | 11,362 |
| 2024年4月25日 | 4,560 | -4 | 11,338 |
| 2024年4月24日 | 4,564 | +25 | 11,352 |
| 2024年4月23日 | 4,539 | +3 | 11,299 |
| 2024年4月22日 | 4,536 | +14 | 11,293 |
| 2024年4月19日 | 4,522 | -3 | 11,274 |
| 2024年4月18日 | 4,525 | +5 | 11,283 |
| 2024年4月17日 | 4,520 | -32 | 11,278 |
| 2024年4月16日 | 4,552 | -4 | 11,361 |
| 2024年4月15日 | 4,556 | -19 | 11,377 |
| 2024年4月12日 | 4,575 | -1 | 11,426 |
| 2024年4月11日 | 4,576 | -29 | 11,442 |
| 2024年4月10日 | 4,605 | -3 | 11,511 |
| 2024年4月9日 | 4,608 | +10 | 11,536 |
| 2024年4月8日 | 4,598 | +16 | 11,513 |
| 2024年4月5日 | 4,582 | -14 | 11,474 |
| 2024年4月4日 | 4,596 | +31 | 11,515 |
| 2024年4月3日 | 4,565 | +5 | 11,455 |
| 2024年4月2日 | 4,560 | -17 | 11,443 |
| 2024年4月1日 | 4,577 | +19 | 11,484 |
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