ポートフォリオ
ダイワ･株/債券/コモディティ･バランスFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月16日 | 10,575.34 | -0.66 | 676 |
| 2023年8月15日 | 10,576 | -1 | 678 |
| 2023年8月14日 | 10,577 | -1 | 679 |
| 2023年8月10日 | 10,578 | -1 | 681 |
| 2023年8月9日 | 10,579 | 0 | 682 |
| 2023年8月8日 | 10,579 | -1 | 683 |
| 2023年8月7日 | 10,580 | -1 | 683 |
| 2023年8月4日 | 10,581 | 0 | 685 |
| 2023年8月3日 | 10,581 | -4 | 689 |
| 2023年8月2日 | 10,585 | -1 | 691 |
| 2023年8月1日 | 10,586 | 0 | 691 |
| 2023年7月31日 | 10,586 | -1 | 692 |
| 2023年7月28日 | 10,587 | -1 | 699 |
| 2023年7月27日 | 10,588 | 0 | 700 |
| 2023年7月26日 | 10,588 | -1 | 714 |
| 2023年7月25日 | 10,589 | 0 | 714 |
| 2023年7月24日 | 10,589 | -2 | 714 |
| 2023年7月21日 | 10,591 | 0 | 714 |
| 2023年7月20日 | 10,591 | 0 | 714 |
| 2023年7月19日 | 10,591 | -1 | 717 |
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