ポートフォリオ
ダイワ･バリュー株･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 13,038 | -28 | 16,654 |
| 2024年5月10日 | 13,066 | +55 | 16,657 |
| 2024年5月9日 | 13,011 | +59 | 16,591 |
| 2024年5月8日 | 12,952 | -162 | 16,514 |
| 2024年5月7日 | 13,114 | +74 | 16,742 |
| 2024年5月2日 | 13,040 | -21 | 16,652 |
| 2024年5月1日 | 13,061 | -124 | 16,680 |
| 2024年4月30日 | 13,185 | +306 | 16,792 |
| 2024年4月26日 | 12,879 | +107 | 16,396 |
| 2024年4月25日 | 12,772 | -234 | 16,247 |
| 2024年4月24日 | 13,006 | +188 | 16,541 |
| 2024年4月23日 | 12,818 | +38 | 16,311 |
| 2024年4月22日 | 12,780 | +155 | 16,252 |
| 2024年4月19日 | 12,625 | -203 | 16,044 |
| 2024年4月18日 | 12,828 | +82 | 16,311 |
| 2024年4月17日 | 12,746 | -136 | 16,195 |
| 2024年4月16日 | 12,882 | -361 | 16,352 |
| 2024年4月15日 | 13,243 | -16 | 16,782 |
| 2024年4月12日 | 13,259 | +82 | 16,804 |
| 2024年4月11日 | 13,177 | +72 | 16,691 |
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