ポートフォリオ
ピムコ･エマージング･ボンドD(H有)(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,770 | -14 | 170 |
| 2024年5月1日 | 9,784 | -34 | 170 |
| 2024年4月30日 | 9,818 | +62 | 171 |
| 2024年4月26日 | 9,756 | -46 | 169 |
| 2024年4月25日 | 9,802 | -35 | 170 |
| 2024年4月24日 | 9,837 | +26 | 171 |
| 2024年4月23日 | 9,811 | +15 | 170 |
| 2024年4月22日 | 9,796 | +7 | 170 |
| 2024年4月19日 | 9,789 | +8 | 170 |
| 2024年4月18日 | 9,781 | +46 | 170 |
| 2024年4月17日 | 9,735 | -67 | 169 |
| 2024年4月16日 | 9,802 | -85 | 170 |
| 2024年4月15日 | 9,887 | -8 | 172 |
| 2024年4月12日 | 9,895 | -65 | 172 |
| 2024年4月11日 | 9,960 | -74 | 173 |
| 2024年4月10日 | 10,034 | +43 | 175 |
| 2024年4月9日 | 9,991 | -14 | 174 |
| 2024年4月8日 | 10,005 | -18 | 174 |
| 2024年4月5日 | 10,023 | +36 | 174 |
| 2024年4月4日 | 9,987 | +13 | 174 |
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