ポートフォリオ
ピムコ･エマージング･ボンドC(H無)(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,738 | +13 | 511 |
| 2024年5月1日 | 19,725 | +15 | 510 |
| 2024年4月30日 | 19,710 | +270 | 510 |
| 2024年4月26日 | 19,440 | -1 | 502 |
| 2024年4月25日 | 19,441 | -51 | 502 |
| 2024年4月24日 | 19,492 | +63 | 504 |
| 2024年4月23日 | 19,429 | +49 | 502 |
| 2024年4月22日 | 19,380 | +17 | 501 |
| 2024年4月19日 | 19,363 | +17 | 500 |
| 2024年4月18日 | 19,346 | +108 | 500 |
| 2024年4月17日 | 19,238 | -104 | 495 |
| 2024年4月16日 | 19,342 | +5 | 498 |
| 2024年4月15日 | 19,337 | -56 | 498 |
| 2024年4月12日 | 19,393 | -56 | 499 |
| 2024年4月11日 | 19,449 | -3 | 500 |
| 2024年4月10日 | 19,452 | +67 | 500 |
| 2024年4月9日 | 19,385 | +9 | 499 |
| 2024年4月8日 | 19,376 | -50 | 499 |
| 2024年4月5日 | 19,426 | +70 | 500 |
| 2024年4月4日 | 19,356 | +60 | 498 |
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