ポートフォリオ
国際･キャピタル 日本株式(貨)ルーブル(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月12日 | 5,742.16 | +0.16 | 591 |
| 2023年10月11日 | 5,742 | -1 | 591 |
| 2023年10月10日 | 5,743 | 0 | 592 |
| 2023年10月6日 | 5,743 | -1 | 592 |
| 2023年10月5日 | 5,744 | 0 | 592 |
| 2023年10月4日 | 5,744 | 0 | 592 |
| 2023年10月3日 | 5,744 | 0 | 592 |
| 2023年10月2日 | 5,744 | -43 | 592 |
| 2023年9月29日 | 5,787 | -46 | 597 |
| 2023年9月28日 | 5,833 | +23 | 601 |
| 2023年9月27日 | 5,810 | -46 | 599 |
| 2023年9月26日 | 5,856 | +45 | 604 |
| 2023年9月25日 | 5,811 | -21 | 599 |
| 2023年9月22日 | 5,832 | -29 | 658 |
| 2023年9月21日 | 5,861 | -31 | 661 |
| 2023年9月20日 | 5,892 | -12 | 664 |
| 2023年9月19日 | 5,904 | +42 | 697 |
| 2023年9月15日 | 5,862 | +35 | 692 |
| 2023年9月14日 | 5,827 | -111 | 687 |
| 2023年9月13日 | 5,938 | +129 | 701 |
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