ポートフォリオ
国際･キャピタル 日本株式(貨)リラ(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月12日 | 4,267 | 0 | 216 |
| 2023年10月11日 | 4,267 | 0 | 216 |
| 2023年10月10日 | 4,267 | -1 | 216 |
| 2023年10月6日 | 4,268 | 0 | 216 |
| 2023年10月5日 | 4,268 | 0 | 216 |
| 2023年10月4日 | 4,268 | 0 | 216 |
| 2023年10月3日 | 4,268 | 0 | 216 |
| 2023年10月2日 | 4,268 | -32 | 216 |
| 2023年9月29日 | 4,300 | -34 | 218 |
| 2023年9月28日 | 4,334 | +15 | 220 |
| 2023年9月27日 | 4,319 | -34 | 219 |
| 2023年9月26日 | 4,353 | +34 | 222 |
| 2023年9月25日 | 4,319 | -13 | 220 |
| 2023年9月22日 | 4,332 | -56 | 221 |
| 2023年9月21日 | 4,388 | -38 | 224 |
| 2023年9月20日 | 4,426 | -28 | 226 |
| 2023年9月19日 | 4,454 | +62 | 227 |
| 2023年9月15日 | 4,392 | +28 | 224 |
| 2023年9月14日 | 4,364 | -72 | 222 |
| 2023年9月13日 | 4,436 | +57 | 225 |
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