ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈ルーブル〉(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 16,996.37 | -0.63 | 92 |
| 2023年10月10日 | 16,997 | -4 | 92 |
| 2023年10月6日 | 17,001 | -1 | 93 |
| 2023年10月5日 | 17,002 | 0 | 93 |
| 2023年10月4日 | 17,002 | -1 | 93 |
| 2023年10月3日 | 17,003 | +4 | 94 |
| 2023年10月2日 | 16,999 | -3 | 94 |
| 2023年9月29日 | 17,002 | -3 | 94 |
| 2023年9月28日 | 17,005 | +4 | 95 |
| 2023年9月27日 | 17,001 | -4 | 95 |
| 2023年9月26日 | 17,005 | +7 | 95 |
| 2023年9月25日 | 16,998 | +3 | 95 |
| 2023年9月22日 | 16,995 | -3 | 95 |
| 2023年9月21日 | 16,998 | -1 | 96 |
| 2023年9月20日 | 16,999 | +71 | 96 |
| 2023年9月19日 | 16,928 | +43 | 97 |
| 2023年9月15日 | 16,885 | +29 | 97 |
| 2023年9月14日 | 16,856 | -337 | 97 |
| 2023年9月13日 | 17,193 | +416 | 99 |
| 2023年9月12日 | 16,777 | +245 | 97 |
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