ポートフォリオ
国際･キャピタル 日本株式(貨)ペソ(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月12日 | 18,226.94 | -1.06 | 332 |
| 2023年10月11日 | 18,228 | 0 | 332 |
| 2023年10月10日 | 18,228 | -3 | 332 |
| 2023年10月6日 | 18,231 | 0 | 335 |
| 2023年10月5日 | 18,231 | -1 | 335 |
| 2023年10月4日 | 18,232 | 0 | 335 |
| 2023年10月3日 | 18,232 | -1 | 335 |
| 2023年10月2日 | 18,233 | -134 | 335 |
| 2023年9月29日 | 18,367 | -146 | 337 |
| 2023年9月28日 | 18,513 | +72 | 340 |
| 2023年9月27日 | 18,441 | -147 | 339 |
| 2023年9月26日 | 18,588 | +144 | 341 |
| 2023年9月25日 | 18,444 | -65 | 339 |
| 2023年9月22日 | 18,509 | -220 | 341 |
| 2023年9月21日 | 18,729 | -127 | 345 |
| 2023年9月20日 | 18,856 | -112 | 348 |
| 2023年9月19日 | 18,968 | +281 | 350 |
| 2023年9月15日 | 18,687 | +77 | 344 |
| 2023年9月14日 | 18,610 | +64 | 343 |
| 2023年9月13日 | 18,546 | +428 | 342 |
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