ポートフォリオ
国際･キャピタル 日本株式(貨)ペソ(1年)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月12日 | 32,436.28 | -0.72 | 92 |
| 2023年10月11日 | 32,437 | -1 | 96 |
| 2023年10月10日 | 32,438 | -5 | 96 |
| 2023年10月6日 | 32,443 | -1 | 96 |
| 2023年10月5日 | 32,444 | -1 | 99 |
| 2023年10月4日 | 32,445 | -1 | 100 |
| 2023年10月3日 | 32,446 | -1 | 100 |
| 2023年10月2日 | 32,447 | -239 | 100 |
| 2023年9月29日 | 32,686 | -260 | 101 |
| 2023年9月28日 | 32,946 | +129 | 101 |
| 2023年9月27日 | 32,817 | -264 | 101 |
| 2023年9月26日 | 33,081 | +257 | 102 |
| 2023年9月25日 | 32,824 | -116 | 102 |
| 2023年9月22日 | 32,940 | -389 | 103 |
| 2023年9月21日 | 33,329 | -225 | 104 |
| 2023年9月20日 | 33,554 | -198 | 106 |
| 2023年9月19日 | 33,752 | +498 | 107 |
| 2023年9月15日 | 33,254 | +136 | 108 |
| 2023年9月14日 | 33,118 | +202 | 108 |
| 2023年9月13日 | 32,916 | +756 | 107 |
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