ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈レアル〉(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 14,834.44 | -0.56 | 282 |
| 2023年10月10日 | 14,835 | -3 | 282 |
| 2023年10月6日 | 14,838 | -1 | 282 |
| 2023年10月5日 | 14,839 | -1 | 285 |
| 2023年10月4日 | 14,840 | 0 | 285 |
| 2023年10月3日 | 14,840 | +2 | 285 |
| 2023年10月2日 | 14,838 | -3 | 285 |
| 2023年9月29日 | 14,841 | -2 | 285 |
| 2023年9月28日 | 14,843 | +2 | 285 |
| 2023年9月27日 | 14,841 | -46 | 287 |
| 2023年9月26日 | 14,887 | -54 | 289 |
| 2023年9月25日 | 14,941 | +61 | 290 |
| 2023年9月22日 | 14,880 | -235 | 290 |
| 2023年9月21日 | 15,115 | +38 | 294 |
| 2023年9月20日 | 15,077 | -22 | 294 |
| 2023年9月19日 | 15,099 | +155 | 295 |
| 2023年9月15日 | 14,944 | +77 | 292 |
| 2023年9月14日 | 14,867 | +181 | 291 |
| 2023年9月13日 | 14,686 | +52 | 287 |
| 2023年9月12日 | 14,634 | +56 | 286 |
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