| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 11,780 | +67 | 43,563 |
| 2022年6月29日 | 11,713 | -314 | 43,302 |
| 2022年6月28日 | 12,027 | -20 | 44,453 |
| 2022年6月27日 | 12,047 | +353 | 44,478 |
| 2022年6月24日 | 11,694 | +86 | 43,153 |
| 2022年6月23日 | 11,608 | -44 | 42,835 |
| 2022年6月22日 | 11,652 | +391 | 42,803 |
| 2022年6月21日 | 11,261 | -3 | 41,365 |
| 2022年6月20日 | 11,264 | +304 | 41,263 |
| 2022年6月17日 | 10,960 | -552 | 40,067 |
| 2022年6月16日 | 11,512 | +222 | 41,928 |
| 2022年6月15日 | 11,290 | +98 | 41,023 |
| 2022年6月14日 | 11,192 | -616 | 40,662 |
| 2022年6月13日 | 11,808 | -366 | 42,853 |
| 2022年6月10日 | 12,174 | -365 | 44,222 |
| 2022年6月9日 | 12,539 | +60 | 45,530 |
| 2022年6月8日 | 12,479 | +163 | 45,304 |
| 2022年6月7日 | 12,316 | +180 | 44,828 |
| 2022年6月6日 | 12,136 | -238 | 44,226 |
| 2022年6月3日 | 12,374 | +311 | 45,071 |
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