ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 12,298.36 | -0.64 | 145 |
| 2023年10月10日 | 12,299 | -2 | 145 |
| 2023年10月6日 | 12,301 | -1 | 145 |
| 2023年10月5日 | 12,302 | -1 | 145 |
| 2023年10月4日 | 12,303 | 0 | 145 |
| 2023年10月3日 | 12,303 | -114 | 145 |
| 2023年10月2日 | 12,417 | +73 | 146 |
| 2023年9月29日 | 12,344 | +49 | 145 |
| 2023年9月28日 | 12,295 | -34 | 145 |
| 2023年9月27日 | 12,329 | -2 | 145 |
| 2023年9月26日 | 12,331 | -35 | 145 |
| 2023年9月25日 | 12,366 | +124 | 145 |
| 2023年9月22日 | 12,242 | -173 | 144 |
| 2023年9月21日 | 12,415 | +54 | 146 |
| 2023年9月20日 | 12,361 | +72 | 145 |
| 2023年9月19日 | 12,289 | +35 | 144 |
| 2023年9月15日 | 12,254 | +21 | 144 |
| 2023年9月14日 | 12,233 | +41 | 144 |
| 2023年9月13日 | 12,192 | +37 | 143 |
| 2023年9月12日 | 12,155 | -7 | 143 |
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