ポートフォリオ
ジャパニーズ･ドリーム･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 25,545 | -90 | 3,557 |
| 2024年5月9日 | 25,635 | +23 | 3,570 |
| 2024年5月8日 | 25,612 | -131 | 3,566 |
| 2024年5月7日 | 25,743 | +480 | 3,585 |
| 2024年5月2日 | 25,263 | -94 | 3,519 |
| 2024年5月1日 | 25,357 | -204 | 3,532 |
| 2024年4月30日 | 25,561 | +262 | 3,556 |
| 2024年4月26日 | 25,299 | +192 | 3,523 |
| 2024年4月25日 | 25,107 | -391 | 3,496 |
| 2024年4月24日 | 25,498 | +318 | 3,550 |
| 2024年4月23日 | 25,180 | +45 | 3,507 |
| 2024年4月22日 | 25,135 | +245 | 3,500 |
| 2024年4月19日 | 24,890 | -603 | 3,466 |
| 2024年4月18日 | 25,493 | +368 | 3,556 |
| 2024年4月17日 | 25,125 | -272 | 3,504 |
| 2024年4月16日 | 25,397 | -519 | 3,542 |
| 2024年4月15日 | 25,916 | -201 | 3,622 |
| 2024年4月12日 | 26,117 | -57 | 3,660 |
| 2024年4月11日 | 26,174 | -169 | 3,668 |
| 2024年4月10日 | 26,343 | +16 | 3,692 |
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