2025/6/15から
2026/6/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年6月12日 | 12,672 | +335 | 81,154 |
| 2026年6月11日 | 12,337 | -178 | 79,290 |
| 2026年6月10日 | 12,515 | -242 | 80,764 |
| 2026年6月9日 | 12,757 | -102 | 82,471 |
| 2026年6月8日 | 12,859 | -1,157 | 82,749 |
| 2026年6月5日 | 14,016 | -142 | 90,446 |
| 2026年6月4日 | 14,158 | -437 | 91,506 |
| 2026年6月3日 | 14,595 | +89 | 94,522 |
| 2026年6月2日 | 14,506 | +893 | 94,108 |
| 2026年6月1日 | 13,613 | +802 | 88,652 |
| 2026年5月29日 | 12,811 | +357 | 83,613 |
| 2026年5月28日 | 12,454 | -317 | 81,447 |
| 2026年5月27日 | 12,771 | +130 | 83,964 |
| 2026年5月26日 | 12,641 | +8 | 83,107 |
| 2026年5月25日 | 12,633 | +328 | 83,053 |
| 2026年5月22日 | 12,305 | +138 | 81,090 |
| 2026年5月21日 | 12,167 | +219 | 81,054 |
| 2026年5月20日 | 11,948 | -105 | 79,667 |
| 2026年5月19日 | 12,053 | +222 | 80,490 |
| 2026年5月18日 | 11,831 | +26 | 79,533 |
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