ポートフォリオ
米国ハイ･イールド債(通貨選択)豪ドル(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,501 | +16 | 1,384 |
| 2024年5月1日 | 6,485 | -39 | 1,381 |
| 2024年4月30日 | 6,524 | +129 | 1,404 |
| 2024年4月26日 | 6,395 | +6 | 1,376 |
| 2024年4月25日 | 6,389 | +30 | 1,375 |
| 2024年4月24日 | 6,359 | +43 | 1,368 |
| 2024年4月23日 | 6,316 | +56 | 1,359 |
| 2024年4月22日 | 6,260 | +1 | 1,347 |
| 2024年4月19日 | 6,259 | -6 | 1,347 |
| 2024年4月18日 | 6,265 | +17 | 1,352 |
| 2024年4月17日 | 6,248 | -47 | 1,348 |
| 2024年4月16日 | 6,295 | 0 | 1,358 |
| 2024年4月15日 | 6,295 | -82 | 1,358 |
| 2024年4月12日 | 6,377 | +28 | 1,377 |
| 2024年4月11日 | 6,349 | -93 | 1,372 |
| 2024年4月10日 | 6,442 | +27 | 1,392 |
| 2024年4月9日 | 6,415 | +31 | 1,386 |
| 2024年4月8日 | 6,384 | +12 | 1,379 |
| 2024年4月5日 | 6,372 | +9 | 1,377 |
| 2024年4月4日 | 6,363 | +62 | 1,375 |
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