ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈円〉(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 10,291.62 | -0.38 | 813 |
| 2023年10月10日 | 10,292 | -2 | 814 |
| 2023年10月6日 | 10,294 | -1 | 814 |
| 2023年10月5日 | 10,295 | 0 | 814 |
| 2023年10月4日 | 10,295 | -1 | 814 |
| 2023年10月3日 | 10,296 | -8 | 824 |
| 2023年10月2日 | 10,304 | +8 | 825 |
| 2023年9月29日 | 10,296 | -15 | 824 |
| 2023年9月28日 | 10,311 | -6 | 825 |
| 2023年9月27日 | 10,317 | -17 | 826 |
| 2023年9月26日 | 10,334 | -2 | 827 |
| 2023年9月25日 | 10,336 | -3 | 827 |
| 2023年9月22日 | 10,339 | -13 | 830 |
| 2023年9月21日 | 10,352 | -2 | 831 |
| 2023年9月20日 | 10,354 | -2 | 831 |
| 2023年9月19日 | 10,356 | +17 | 832 |
| 2023年9月15日 | 10,339 | +1 | 843 |
| 2023年9月14日 | 10,338 | +4 | 843 |
| 2023年9月13日 | 10,334 | +6 | 843 |
| 2023年9月12日 | 10,328 | +13 | 857 |
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