ポートフォリオ
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,347 | +15 | 13,783 |
| 2024年4月25日 | 6,332 | +61 | 13,774 |
| 2024年4月24日 | 6,271 | +40 | 13,655 |
| 2024年4月23日 | 6,231 | +35 | 13,575 |
| 2024年4月22日 | 6,196 | +84 | 13,502 |
| 2024年4月19日 | 6,112 | +53 | 13,330 |
| 2024年4月18日 | 6,059 | +31 | 13,220 |
| 2024年4月17日 | 6,028 | -46 | 13,183 |
| 2024年4月16日 | 6,074 | -33 | 13,284 |
| 2024年4月15日 | 6,107 | -77 | 13,373 |
| 2024年4月12日 | 6,184 | +1 | 13,552 |
| 2024年4月11日 | 6,183 | -41 | 13,556 |
| 2024年4月10日 | 6,224 | +14 | 13,677 |
| 2024年4月9日 | 6,210 | +16 | 13,654 |
| 2024年4月8日 | 6,194 | +40 | 13,644 |
| 2024年4月5日 | 6,154 | -68 | 13,571 |
| 2024年4月4日 | 6,222 | +18 | 13,717 |
| 2024年4月3日 | 6,204 | +32 | 13,694 |
| 2024年4月2日 | 6,172 | -7 | 13,653 |
| 2024年4月1日 | 6,179 | 0 | 13,669 |
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