ポートフォリオ
ネクスト･グロース･ボンド･オープン(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 3,575 | 0 | 490 |
| 2024年4月25日 | 3,575 | 0 | 490 |
| 2024年4月24日 | 3,575 | 0 | 490 |
| 2024年4月23日 | 3,575 | -1 | 490 |
| 2024年4月22日 | 3,576 | 0 | 490 |
| 2024年4月19日 | 3,576 | -12 | 490 |
| 2024年4月18日 | 3,588 | 0 | 492 |
| 2024年4月17日 | 3,588 | -54 | 512 |
| 2024年4月16日 | 3,642 | +19 | 520 |
| 2024年4月15日 | 3,623 | -11 | 516 |
| 2024年4月12日 | 3,634 | -2 | 518 |
| 2024年4月11日 | 3,636 | +11 | 518 |
| 2024年4月10日 | 3,625 | -10 | 517 |
| 2024年4月9日 | 3,635 | +16 | 518 |
| 2024年4月8日 | 3,619 | +17 | 516 |
| 2024年4月5日 | 3,602 | -9 | 513 |
| 2024年4月4日 | 3,611 | +1 | 520 |
| 2024年4月3日 | 3,610 | -2 | 536 |
| 2024年4月2日 | 3,612 | -6 | 536 |
| 2024年4月1日 | 3,618 | +9 | 537 |
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