ポートフォリオ
PIMCO米国バンクローンＦ＜円＞(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 10,270.11 | -0.89 | 7 |
| 2023年10月10日 | 10,271 | -2 | 7 |
| 2023年10月6日 | 10,273 | 0 | 7 |
| 2023年10月5日 | 10,273 | -1 | 7 |
| 2023年10月4日 | 10,274 | 0 | 7 |
| 2023年10月3日 | 10,274 | -8 | 7 |
| 2023年10月2日 | 10,282 | +7 | 7 |
| 2023年9月29日 | 10,275 | -14 | 7 |
| 2023年9月28日 | 10,289 | -6 | 7 |
| 2023年9月27日 | 10,295 | -18 | 7 |
| 2023年9月26日 | 10,313 | -2 | 7 |
| 2023年9月25日 | 10,315 | -3 | 7 |
| 2023年9月22日 | 10,318 | -12 | 7 |
| 2023年9月21日 | 10,330 | -2 | 7 |
| 2023年9月20日 | 10,332 | -2 | 7 |
| 2023年9月19日 | 10,334 | +17 | 7 |
| 2023年9月15日 | 10,317 | +1 | 7 |
| 2023年9月14日 | 10,316 | +4 | 7 |
| 2023年9月13日 | 10,312 | +6 | 7 |
| 2023年9月12日 | 10,306 | +13 | 7 |
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