ポートフォリオ
国際･キャピタル 日本株式(貨)ユーロ(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月12日 | 15,696.74 | -0.26 | 16 |
| 2023年10月11日 | 15,697 | -1 | 16 |
| 2023年10月10日 | 15,698 | -2 | 16 |
| 2023年10月6日 | 15,700 | 0 | 16 |
| 2023年10月5日 | 15,700 | -1 | 16 |
| 2023年10月4日 | 15,701 | 0 | 16 |
| 2023年10月3日 | 15,701 | -1 | 16 |
| 2023年10月2日 | 15,702 | -115 | 16 |
| 2023年9月29日 | 15,817 | -126 | 16 |
| 2023年9月28日 | 15,943 | +62 | 16 |
| 2023年9月27日 | 15,881 | -126 | 16 |
| 2023年9月26日 | 16,007 | +123 | 16 |
| 2023年9月25日 | 15,884 | -55 | 16 |
| 2023年9月22日 | 15,939 | -196 | 16 |
| 2023年9月21日 | 16,135 | -113 | 16 |
| 2023年9月20日 | 16,248 | -78 | 17 |
| 2023年9月19日 | 16,326 | +218 | 17 |
| 2023年9月15日 | 16,108 | -26 | 16 |
| 2023年9月14日 | 16,134 | -57 | 16 |
| 2023年9月13日 | 16,191 | +168 | 16 |
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