ポートフォリオ
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(年2)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,019 | +3 | 17 |
| 2024年5月1日 | 12,016 | -109 | 17 |
| 2024年4月30日 | 12,125 | +269 | 18 |
| 2024年4月26日 | 11,856 | +13 | 17 |
| 2024年4月25日 | 11,843 | +5 | 17 |
| 2024年4月24日 | 11,838 | +110 | 17 |
| 2024年4月23日 | 11,728 | +53 | 17 |
| 2024年4月22日 | 11,675 | -13 | 17 |
| 2024年4月19日 | 11,688 | +31 | 17 |
| 2024年4月18日 | 11,657 | +99 | 17 |
| 2024年4月17日 | 11,558 | -160 | 17 |
| 2024年4月16日 | 11,718 | -13 | 17 |
| 2024年4月15日 | 11,731 | -115 | 17 |
| 2024年4月12日 | 11,846 | -45 | 17 |
| 2024年4月11日 | 11,891 | -171 | 41 |
| 2024年4月10日 | 12,062 | +77 | 42 |
| 2024年4月9日 | 11,985 | +59 | 41 |
| 2024年4月8日 | 11,926 | -113 | 41 |
| 2024年4月5日 | 12,039 | +167 | 41 |
| 2024年4月4日 | 11,872 | +92 | 41 |
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