ポートフォリオ
(通貨選択S) 新興国債券＜リラ＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 1,271.93 | -0.07 | 691 |
| 2024年4月18日 | 1,272 | 0 | 700 |
| 2024年4月17日 | 1,272 | 0 | 703 |
| 2024年4月16日 | 1,272 | 0 | 704 |
| 2024年4月15日 | 1,272 | 0 | 706 |
| 2024年4月12日 | 1,272 | +4 | 706 |
| 2024年4月11日 | 1,268 | 0 | 713 |
| 2024年4月10日 | 1,268 | -4 | 713 |
| 2024年4月9日 | 1,272 | 0 | 716 |
| 2024年4月8日 | 1,272 | -3 | 716 |
| 2024年4月5日 | 1,275 | +11 | 718 |
| 2024年4月4日 | 1,264 | +10 | 714 |
| 2024年4月3日 | 1,254 | +1 | 708 |
| 2024年4月2日 | 1,253 | +11 | 708 |
| 2024年4月1日 | 1,242 | 0 | 702 |
| 2024年3月29日 | 1,242 | -2 | 703 |
| 2024年3月28日 | 1,244 | +3 | 705 |
| 2024年3月27日 | 1,241 | +1 | 703 |
| 2024年3月26日 | 1,240 | -4 | 710 |
| 2024年3月25日 | 1,244 | -2 | 725 |
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